Фонд целевого капитала «Содружество 1535» объявляет запрос предложений на заключение договора доверительного управления целевым капиталом

Инициатор конкурсной процедуры
Фонд целевого капитала «Содружество 1535»
Информация об объектах управления
Наименование целевого капитала: Целевой капитал «Развитие»
Размер целевого капитала в момент заключения договора ДУ: 14 млн. руб.
Ожидаемый размер пополнения целевого капитала в год (не менее): 3 млн. руб.
Ожидаемая периодичность использования дохода от целевого капитала: 1 раз в год
Срок, на который формируется целевой капитал: Бессрочно
Срок, на который предполагается заключить договор ДУ: 3 года с возможной пролонгацией
Инвестиционная стратегия фонда

Структура портфеля:

50% Облигации (ОФЗ 13-15% + корпоративные облигации ruBBB+)
30% Акции первого эшелона (дивидендные истории)
20% Валютные инструменты (защита от девальвации)

Spending Policy:

Тело капитала – неприкосновенно и растет. На развитие лицея – только купоны, дивиденды, доход от обр. РЕПО (8-14% годовых)
Критерии отбора предложений
Обязательное условие: аличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; Предоставление информации о наличии рейтинга РА «Эксперт» или АКРА или информации об отсутствии рейтинга; Управляющая компания имеет возможность использовать в рамках доверительного управления все финансовые инструменты, доступные для фондов целевого капитала в соответствии с 275-ФЗ.
Основной критерий:

аксимальный размер вознаграждения управляющей компании 5% от дохода от доверительного управления.

Дополнительные критерии:
  1. Предлагаемая инвестиционная стратегия (подробное описание, возможно несколько вариантов);
  2. Предоставление фонду услуги персонального менеджера (да/нет);
  3. Наличие на дату подачи заявки в доверительном управлении средств (предоставляется аналитика за последние 5 лет либо за весь период управления):
    • ПИФов, пенсионных резервов, пенсионных накоплений НПФ;
    • компенсационных фондов СРО;
    • РосВоенИпотеки;
    • фондов целевого капитала;
  4. Иные преференции по предложению управляющей компании.
Даты этапов процедуры
Начало приема заявок: 23/10/2025
Окончание приема заявок: 30/10/2025
Решение о выборе УК

Решение о выборе УК будет приниматься в 3 этапа.

Этап 1. Сбор предложений в соответствии с данной публикацией.

Этап 2. Конференц-колл инвесткомитета фонда с каждой из предварительно выбранных компаний (по желанию инвесткомитета фонда).

Этап 3. Утверждение Управляющим советом фонда решения о выборе управляющей компании не позднее 15 ноября 2025 г.

Сроки 3 этапа могут быть изменены.

Решение будет опубликовано на сайте ruea.ru

Форма заявки

Презентация в соответствии с критериями и письмо с предложением заключить договор с его ключевыми условиями. Заявки направляются на официальный электронный адрес: fond@liceum1535.ru

ФЦК «Содружество 1535» оставляет за собой право при необходимости запросить от управляющих компаний, подавших предложения, дополнительную информацию.

Результаты

По итогам запроса предложений выбрана управляющая компания с которой будет заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие»:

АО ВИМ Инвестиции.